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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	285	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023		11.754,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023	11.754,89
09/01/2023	FÉRIAS JANEIRO 2023		11.754,89
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			56,76
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			160,00
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			225,04
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			400,16
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			798,18
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			1.229,77
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			1.794,73
17/01/2023	Pagamento de Empenho 285/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.090,25
TOTAL		11.754,89	11.754,89	11.754,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	09/01/2023	56,76		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	09/01/2023	160,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	09/01/2023	225,04		Lançada
Banrisul conta Consignação	09/01/2023	400,16		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	09/01/2023	798,18		Lançada
Banco SICREDI	09/01/2023	1.229,77		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	09/01/2023	1.794,73		Lançada
TOTAL		4.664,64