| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3072 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16800.00 | Omeprazol 20 mg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PE 07/2022 ATA 1066 CIRC. | 0,08 | 1.335,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Omeprazol 20 mg Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PE 07/2022 ATA 1066 CIRC. | 1.335,60 | ||
| 21/03/2023 | Conforme DANFE Nº 000/000308555; | 1.324,47 | ||
| 23/03/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2023 - REF. MARÇO/2023 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 | 1.308,58 | ||
| 23/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3072/2023 | 15,89 | ||
| 29/12/2023 | estornaram o empenho | -11,13 | ||
| TOTAL | 1.324,47 | 1.324,47 | 1.324,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 23/03/2023 | 15,89 | 876/2023 | Lançada |
| TOTAL | 15,89 |
