Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3457 |
Data de lançamento: |
20/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg)
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NO DIA 25/03 NO QUAL TERA COLETA DE SANGUE NO MUNICIPIO |
42,72 |
213,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2023 |
Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg)
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NO DIA 25/03 NO QUAL TERA COLETA DE SANGUE NO MUNICIPIO |
213,60 |
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| 28/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 000/5540; |
|
213,60 |
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| 29/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2023
GUERRA E MINUZZI LTDA EPP - 11113 |
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211,04 |
| 29/03/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3457/2023 |
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2,56 |
| TOTAL |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
29/03/2023 |
2,56 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,56 |
|
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