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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	364	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023		2.363,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023	2.363,78
09/01/2023	FÉRIAS JANEIRO 2023		2.363,78
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			20,00
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			23,64
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			173,74
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			173,74
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			189,09
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			202,00
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES VIGILÂNCIA (4502)			471,35
17/01/2023	Pagamento de Empenho 364/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.110,22
TOTAL		2.363,78	2.363,78	2.363,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	09/01/2023	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	09/01/2023	23,64		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	09/01/2023	173,74		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	09/01/2023	173,74		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	09/01/2023	189,09		Lançada
Banco SICREDI	09/01/2023	202,00		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	09/01/2023	471,35		Lançada
TOTAL		1.253,56