| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3700 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2023 | 6.853,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2023 | 6.853,38 | ||
| 28/03/2023 | FOLHA MARÇO 2023 | 6.853,38 | ||
| 28/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C | 29,52 | ||
| 28/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C | 558,21 | ||
| 28/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C | 674,97 | ||
| 29/03/2023 | Pagamento de Empenho 3700/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.590,68 | ||
| TOTAL | 6.853,38 | 6.853,38 | 6.853,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 28/03/2023 | 29,52 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 28/03/2023 | 558,21 | Lançada | |
| Banco SICREDI | 28/03/2023 | 674,97 | Lançada | |
| TOTAL | 1.262,70 |
