| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 394 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023 | 4.163,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023 | 4.163,16 | ||
| 09/01/2023 | FÉRIAS JANEIRO 2023 | 4.163,16 | ||
| 09/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CC | 236,37 | ||
| 09/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CC | 236,37 | ||
| 09/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CC | 527,13 | ||
| 17/01/2023 | Pagamento de Empenho 394/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.163,29 | ||
| TOTAL | 4.163,16 | 4.163,16 | 4.163,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 09/01/2023 | 236,37 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 09/01/2023 | 236,37 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 09/01/2023 | 527,13 | Lançada | |
| TOTAL | 999,87 |
