| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4017 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2023 | 6.551,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MARÇO 2023 | 6.551,03 | ||
| 28/03/2023 | FOLHA MARÇO 2023 | 6.551,03 | ||
| 28/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS | 727,76 | ||
| 28/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS | 743,32 | ||
| 29/03/2023 | Pagamento de Empenho 4017/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.079,95 | ||
| TOTAL | 6.551,03 | 6.551,03 | 6.551,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 28/03/2023 | 727,76 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 28/03/2023 | 743,32 | Lançada | |
| TOTAL | 1.471,08 |
