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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	402	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FÉRIAS JANEIRO 2023		5.453,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FÉRIAS JANEIRO 2023	5.453,36
09/01/2023	FÉRIAS JANEIRO 2023		5.453,36
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			20,00
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			400,82
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			400,82
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			704,58
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			1.227,47
17/01/2023	Pagamento de Empenho 402/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.699,67
TOTAL		5.453,36	5.453,36	5.453,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	09/01/2023	20,00		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	09/01/2023	400,82		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	09/01/2023	400,82		Lançada
Banco SICREDI	09/01/2023	704,58		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	09/01/2023	1.227,47		Lançada
TOTAL		2.753,69