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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	411	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Instituição Novo Lar
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023		2.363,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	FÉRIAS FÉRIAS JANEIRO 2023	2.363,78
09/01/2023	FÉRIAS JANEIRO 2023		2.363,78
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT			20,00
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT			28,37
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT			44,12
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT			143,03
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT			184,37
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT			286,81
09/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CASA DE PASSAGEM ESTAT			369,95
17/01/2023	Pagamento de Empenho 411/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.287,13
TOTAL		2.363,78	2.363,78	2.363,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	09/01/2023	20,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	09/01/2023	28,37		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	09/01/2023	44,12		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	09/01/2023	143,03		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	09/01/2023	184,37		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	09/01/2023	286,81		Lançada
Banco SICREDI	09/01/2023	369,95		Lançada
TOTAL		1.076,65