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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4173	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS ABRIL 2023		5.023,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS ABRIL 2023	5.023,93
03/04/2023	FÉRIAS ABRIL		5.023,93
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			17,45
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			24,82
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			40,00
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			124,76
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			181,42
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			244,30
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			588,39
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			598,95
05/04/2023	Pagamento de Empenho 4173/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.203,84
TOTAL		5.023,93	5.023,93	5.023,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS - Conta Contribuições	03/04/2023	17,45		Lançada
Mensalidade do sindicato	03/04/2023	24,82		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	03/04/2023	40,00		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/04/2023	124,76		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	03/04/2023	181,42		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/04/2023	244,30		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/04/2023	588,39		Lançada
Banrisul conta Consignação	03/04/2023	598,95		Lançada
TOTAL		1.820,09