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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4186	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS ABRIL 2023		1.419,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	FÉRIAS FERIAS ABRIL 2023	1.419,49
03/04/2023	FÉRIAS ABRIL		1.419,49
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40)			20,00
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40)			31,28
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40)			47,91
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40)			62,60
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40)			111,78
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40)			146,06
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40)			359,42
05/04/2023	Pagamento de Empenho 4186/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			640,44
TOTAL		1.419,49	1.419,49	1.419,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	03/04/2023	20,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	03/04/2023	31,28		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/04/2023	47,91		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/04/2023	62,60		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/04/2023	111,78		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/04/2023	146,06		Lançada
Banco SICREDI	03/04/2023	359,42		Lançada
TOTAL		779,05