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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4196	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS ABRIL 2023		1.818,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	FÉRIAS FERIAS ABRIL 2023	1.818,46
03/04/2023	FÉRIAS ABRIL		1.818,46
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			13,16
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			17,82
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			20,00
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			68,76
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			184,24
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			249,49
03/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			628,59
05/04/2023	Pagamento de Empenho 4196/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			636,40
TOTAL		1.818,46	1.818,46	1.818,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS - Conta Contribuições	03/04/2023	13,16		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/04/2023	17,82		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	03/04/2023	20,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	03/04/2023	68,76		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/04/2023	184,24		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/04/2023	249,49		Lançada
Banco SICREDI	03/04/2023	628,59		Lançada
TOTAL		1.182,06