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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4944	Data de lançamento:	25/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4788.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO	7,42	35.526,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2023	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO	35.526,96
03/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000000207;		14.958,72
05/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4944/2023 - REF. MAIO/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			14.465,08
05/05/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4944/2023			493,64
31/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 00000210;		20.568,24
02/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4944/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			19.889,49
02/06/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4944/2023			678,75
TOTAL		35.526,96	35.526,96	35.526,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	05/05/2023	493,64	1303/2023	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	02/06/2023	678,75		Lançada
TOTAL		1.172,39