| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 4949 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - EI MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS 2021 | 203,50 | 4.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - EI MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS 2021 | 4.070,00 | ||
| 20/06/2023 | Conforme DANFE Nº 000/11645; | 4.070,00 | ||
| 27/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4949/2023 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 | 4.021,16 | ||
| 27/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4949/2023 | 48,84 | ||
| TOTAL | 4.070,00 | 4.070,00 | 4.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 27/06/2023 | 48,84 | Lançada | |
| TOTAL | 48,84 |
