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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4991	Data de lançamento:	25/04/2023
Tipo de empenho:	SUBSÍDIOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SUBSIDIO FOLHA NORMAL ABRIL 2023		5.422,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2023	SUBSIDIO FOLHA NORMAL ABRIL 2023	5.422,60
25/04/2023	ABRIL 2023		5.422,60
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			460,89
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			585,34
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			600,00
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			869,68
27/04/2023	Pagamento de Empenho 4991/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.906,69
TOTAL		5.422,60	5.422,60	5.422,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	25/04/2023	460,89		Lançada
INSS-Conta contribuições	25/04/2023	585,34		Lançada
Adiantamento a Funcionários	25/04/2023	600,00		Lançada
Banco SICREDI	25/04/2023	869,68		Lançada
TOTAL		2.515,91