| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5016 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2023 | 3.587,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2023 | 3.587,34 | ||
| 25/04/2023 | ABRIL 2023 | 3.587,34 | ||
| 25/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C. | 283,80 | ||
| 25/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C. | 394,61 | ||
| 25/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS C.C. | 600,00 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 5016/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.308,93 | ||
| TOTAL | 3.587,34 | 3.587,34 | 3.587,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 25/04/2023 | 283,80 | Lançada | |
| IPERGS - Conta Contribuições | 25/04/2023 | 394,61 | Lançada | |
| Adiantamento a Funcionários | 25/04/2023 | 600,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1.278,41 |
