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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5738	Data de lançamento:	04/05/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2023		4.936,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2023	FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2023	4.936,89
04/05/2023	FÉRIAS MAIO 2023		4.936,89
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			30,10
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			60,00
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			131,99
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			300,24
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			391,32
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			480,74
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			532,47
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			883,71
05/05/2023	Pagamento de Empenho 5738/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.126,32
TOTAL		4.936,89	4.936,89	4.936,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	04/05/2023	30,10		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	04/05/2023	60,00		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	04/05/2023	131,99		Lançada
Banrisul conta Consignação	04/05/2023	300,24		Lançada
Banco SICREDI	04/05/2023	391,32		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/05/2023	480,74		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	04/05/2023	532,47		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/05/2023	883,71		Lançada
TOTAL		2.810,57