| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5753 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2023 | 2.421,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2023 | 2.421,53 | ||
| 04/05/2023 | FÉRIAS MAIO 2023 | 2.421,53 | ||
| 04/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CC | 70,29 | ||
| 04/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CC | 290,77 | ||
| 05/05/2023 | Pagamento de Empenho 5753/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.060,47 | ||
| TOTAL | 2.421,53 | 2.421,53 | 2.421,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 04/05/2023 | 70,29 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 04/05/2023 | 290,77 | Lançada | |
| TOTAL | 361,06 |
