| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
| Número do empenho: | 5777 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MÊS DE MAIO/23. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MÊS DE MAIO/23. | 200,00 | ||
| 05/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/778; | 200,00 | ||
| 05/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/577773; | 198,20 | ||
| 05/06/2023 | EMPENHO ENDEVIDO | -200,00 | ||
| 05/06/2023 | saldo nao utilizado | -1,80 | ||
| 07/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2023 YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - 15054 | 195,82 | ||
| 07/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5777/2023 | 2,38 | ||
| TOTAL | 198,20 | 198,20 | 198,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 07/06/2023 | 2,38 | Lançada | |
| TOTAL | 2,38 |
