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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6478	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2023		26.097,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2023	26.097,88
26/05/2023	MAIO 2023		26.097,88
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			51,55
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			200,00
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			335,37
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			482,79
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			650,98
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			835,46
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			1.479,25
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIDORES			4.207,62
29/05/2023	Pagamento de Empenho 6478/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.854,86
TOTAL		26.097,88	26.097,88	26.097,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	26/05/2023	51,55		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	26/05/2023	200,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	26/05/2023	335,37		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/05/2023	482,79		Lançada
INSS-Conta contribuições	26/05/2023	650,98		Lançada
Banco SICREDI	26/05/2023	835,46		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	26/05/2023	1.479,25		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	26/05/2023	4.207,62		Lançada
TOTAL		8.243,02