| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6766 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Gerais do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2023 | 8.836,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2023 | 8.836,39 | ||
| 26/05/2023 | MAIO 2023 | 8.836,39 | ||
| 26/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INATIVOS/PENSIONISTAS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS PENSIONISTAS | 118,80 | ||
| 26/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS PENSIONISTAS | 914,44 | ||
| 29/05/2023 | Pagamento de Empenho 6766/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.803,15 | ||
| TOTAL | 8.836,39 | 8.836,39 | 8.836,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPERGS - Conta Contribuições | 26/05/2023 | 118,80 | Lançada | |
| Banrisul conta Consignação | 26/05/2023 | 914,44 | Lançada | |
| TOTAL | 1.033,24 |
