| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
| Número do empenho: | 7780 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2660.00 | LINHA CHACRINHA - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, 13 km, depois indo até a Chacrinha, percorrendo mais 12,5 km, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 35 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO. | 6,84 | 18.194,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | LINHA CHACRINHA - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, 13 km, depois indo até a Chacrinha, percorrendo mais 12,5 km, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 35 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO. | 18.194,40 | ||
| 03/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000039; | 10.396,80 | ||
| 07/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7780/2023 - REF. JULHO/2023 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 | 10.396,80 | ||
| 01/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000000041; | 7.797,60 | ||
| 07/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7780/2023 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 | 7.291,06 | ||
| 07/08/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7780/2023 | 232,06 | ||
| 07/08/2023 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7780/2023 | 274,48 | ||
| TOTAL | 18.194,40 | 18.194,40 | 18.194,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/08/2023 | 232,06 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 07/08/2023 | 274,48 | Lançada | |
| TOTAL | 506,54 |
