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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7782	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4410.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 35 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO .	7,42	32.722,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 35 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO .	32.722,20
30/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0000213;		18.698,40
07/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7782/2023 - REF. JUNHO/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			18.081,35
07/07/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7782/2023			617,05
01/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000000216;		14.023,80
07/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7782/2023 MARIA LUCIA MATIASI ME - 10326			13.530,16
07/08/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7782/2023			493,64
TOTAL		32.722,20	32.722,20	32.722,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	07/07/2023	617,05	1974/2023	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	07/08/2023	493,64		Lançada
TOTAL		1.110,69