| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7922 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SUBSÍDIOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSIDIO FOLHA NORMAL JUNHO 2023 | 5.422,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | SUBSIDIO FOLHA NORMAL JUNHO 2023 | 5.422,60 | ||
| 26/06/2023 | JUNHO 2023 | 5.422,60 | ||
| 26/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETÁRIOS | 351,40 | ||
| 26/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETÁRIOS | 585,07 | ||
| 26/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETÁRIOS | 602,23 | ||
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho 7922/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.883,90 | ||
| TOTAL | 5.422,60 | 5.422,60 | 5.422,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 26/06/2023 | 351,40 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 26/06/2023 | 585,07 | Lançada | |
| Banco SICREDI | 26/06/2023 | 602,23 | Lançada | |
| TOTAL | 1.538,70 |
