| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 8440 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO 5: conforme memorando n° 019/2023 do setor de engenharia, solicitação da empresa através de oficio e parecer jurídico N° 150/2023 que opina pelo deferimento da solicitação Finalidade: EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA: finalidade aditivar em 35,55% ou seja R$ 39.997,15 (trinta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e quinze centavos) o contrato original conforme memorando n° 019 | 39.997,15 | 39.997,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | ADITIVO 5: conforme memorando n° 019/2023 do setor de engenharia, solicitação da empresa através de oficio e parecer jurídico N° 150/2023 que opina pelo deferimento da solicitação Finalidade: EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA: finalidade aditivar em 35,55% ou seja R$ 39.997,15 (trinta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e quinze centavos) o contrato original conforme memorando n° 019 | 39.997,15 | ||
| 04/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 170; | 39.997,15 | ||
| 06/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8440/2023 LISIANA BILO DO NASCIMENTO LTDA - 16781 | 37.477,15 | ||
| 06/07/2023 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8440/2023 | 1.200,00 | ||
| 06/07/2023 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 8440/2023 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 39.997,15 | 39.997,15 | 39.997,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 06/07/2023 | 1.200,00 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 06/07/2023 | 1.320,00 | Lançada | |
| TOTAL | 2.520,00 |
