| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8783 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS RESCISAO MAIARA JULHO 2023 | 734,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | VENCIMENTOS RESCISAO MAIARA JULHO 2023 | 734,13 | ||
| 07/07/2023 | LIQUIDAÇÃO DA RESCISÃO NO CARGO DE CONTADOR, DA SERVIDORA MAIARA ADOLFO GONÇALVES, JULHO 2023 | 734,13 | ||
| 07/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES | 20,00 | ||
| 07/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM - RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES | 107,92 | ||
| 07/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES | 606,21 | ||
| TOTAL | 734,13 | 734,13 | 734,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Adiantamento Vale Alimentação | 07/07/2023 | 20,00 | Lançada | |
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 07/07/2023 | 107,92 | Lançada | |
| Banco SICREDI | 07/07/2023 | 606,21 | Lançada | |
| TOTAL | 734,13 |
