| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 909 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 20.102,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 20.102,45 | ||
| 27/01/2023 | JANEIRO 2023 | 20.102,45 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 909/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20.102,45 | ||
| TOTAL | 20.102,45 | 20.102,45 | 20.102,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Convênio do sindicato | 27/01/2023 | 10,00 | 88/2023 | A Lançar |
| Mensalidade do sindicato | 27/01/2023 | 47,47 | 88/2023 | A Lançar |
| Adiantamento Vale Alimentação | 27/01/2023 | 180,00 | 88/2023 | A Lançar |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 27/01/2023 | 640,00 | 88/2023 | A Lançar |
| Adiantamento a Funcionários | 27/01/2023 | 1.000,00 | 88/2023 | A Lançar |
| IPERGS - Conta Contribuições | 27/01/2023 | 1.292,23 | 88/2023 | A Lançar |
| Banrisul conta Consignação | 27/01/2023 | 1.890,77 | 88/2023 | A Lançar |
| Banco SICREDI | 27/01/2023 | 2.262,06 | 88/2023 | A Lançar |
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 27/01/2023 | 3.466,05 | 88/2023 | A Lançar |
| TOTAL | 10.788,58 |
