| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9602 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2023 | 5.142,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2023 | 5.142,24 | ||
| 25/07/2023 | JULHO 2023 | 5.142,24 | ||
| 25/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO CONTRATADO | 382,46 | ||
| 25/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO CONTRATADO | 545,82 | ||
| 25/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO CONTRATADO | 988,03 | ||
| 27/07/2023 | Pagamento de Empenho 9602/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.225,93 | ||
| TOTAL | 5.142,24 | 5.142,24 | 5.142,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 25/07/2023 | 382,46 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 25/07/2023 | 545,82 | Lançada | |
| Banrisul conta Consignação | 25/07/2023 | 988,03 | Lançada | |
| TOTAL | 1.916,31 |
