| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 965 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA SAÚDE FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 10.787,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | LICENÇA SAÚDE FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 10.787,38 | ||
| 27/01/2023 | JANEIRO 2023 | 10.787,38 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 965/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.787,38 | ||
| TOTAL | 10.787,38 | 10.787,38 | 10.787,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Mensalidade do sindicato | 27/01/2023 | 73,44 | 144/2023 | A Lançar |
| Convênio do sindicato | 27/01/2023 | 126,78 | 144/2023 | A Lançar |
| Adiantamento Vale Alimentação | 27/01/2023 | 180,00 | 144/2023 | A Lançar |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 27/01/2023 | 364,48 | 144/2023 | A Lançar |
| IPERGS - Conta Contribuições | 27/01/2023 | 899,02 | 144/2023 | A Lançar |
| Banco SICREDI | 27/01/2023 | 1.255,34 | 144/2023 | A Lançar |
| Banrisul conta Consignação | 27/01/2023 | 1.793,56 | 144/2023 | A Lançar |
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 27/01/2023 | 3.496,62 | 144/2023 | A Lançar |
| TOTAL | 8.189,24 |
