| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 974 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 3.783,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 3.783,27 | ||
| 27/01/2023 | JANEIRO 2023 | 3.783,27 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 974/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.783,27 | ||
| TOTAL | 3.783,27 | 3.783,27 | 3.783,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 27/01/2023 | 9,66 | 153/2023 | A Lançar |
| Mensalidade do sindicato | 27/01/2023 | 14,19 | 153/2023 | A Lançar |
| Adiantamento Vale Alimentação | 27/01/2023 | 40,00 | 153/2023 | A Lançar |
| IPERGS - Conta Contribuições | 27/01/2023 | 140,53 | 153/2023 | A Lançar |
| Banco SICREDI | 27/01/2023 | 292,53 | 153/2023 | A Lançar |
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 27/01/2023 | 549,53 | 153/2023 | A Lançar |
| TOTAL | 1.046,44 |
