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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9844	Data de lançamento:	02/08/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2023		1.793,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2023	FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2023	1.793,67
02/08/2023	FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2023		1.793,67
02/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			35,87
02/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			152,39
02/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			158,33
02/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			331,41
03/08/2023	Pagamento de Empenho 9844/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.115,67
TOTAL		1.793,67	1.793,67	1.793,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	02/08/2023	35,87		Lançada
INSS-Conta contribuições	02/08/2023	152,39		Lançada
Banrisul conta Consignação	02/08/2023	158,33		Lançada
Banco SICREDI	02/08/2023	331,41		Lançada
TOTAL		678,00