Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10032 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Estradas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3200.00 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMPRA DE OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA NECESSIDADE DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
6,26 |
20.032,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMPRA DE OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA NECESSIDADE DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
20.032,00 |
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| 28/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 3/2378; |
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19.978,89 |
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| 28/08/2024 |
ESTORNO DE SALDO PARCIAL |
-53,11 |
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| 04/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10032/2024
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 |
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19.930,94 |
| 04/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10032/2024 |
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47,95 |
| TOTAL |
19.978,89 |
19.978,89 |
19.978,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/09/2024 |
47,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
47,95 |
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