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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 10589 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR PARA CARTÃO COMBUSTÍVEL, ASSISTENCIA SOCIAL FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL 2.250,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 VALOR PARA CARTÃO COMBUSTÍVEL, ASSISTENCIA SOCIAL FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL 2.250,00
29/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 64822; 423,83
11/09/2024 Conforme Boleto Nº 64656; 10,44
11/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10589/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10,44
07/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/82933; 367,34
10/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10589/2024 - REF. OUTUBRO/2024 BANRISUL CARTOES S.A. - 6007 366,46
10/10/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10589/2024 0,88
10/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 366,46
10/10/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10589/2024 0,88
10/10/2024 estorno pgto ordem 2843 pgo conta indevida -366,46
10/10/2024 Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 10589/2024 -0,88
22/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 422,81
22/10/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10589/2024 1,02
04/12/2024 VALOR PARA CARTÃO COMBUSTÍVEL, ASSISTENCIA SOCIAL FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL 448,15
05/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1874825; 449,23
05/12/2024 LIQUIDAÇAO INDEVIDA -448,15
06/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 448,15
06/12/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10589/2024 1,08
TOTAL 2.250,00 1.250,84 1.250,84
SALDO A PAGAR 999,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/10/2024 0,88 2843/2024
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/10/2024 0,88 2888/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/10/2024 1,02 2397/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 06/12/2024 1,08 3539/2024 Lançada
TOTAL   3,86