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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10623	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2400.00	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO.	6,92	16.608,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PALMA REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO.	16.608,00
04/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/253;		16.608,00
10/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10623/2024 MARIA LUCIA MATIASI - 10326			15.727,78
10/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10623/2024			332,16
10/09/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10623/2024			548,06
TOTAL		16.608,00	16.608,00	16.608,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/09/2024	332,16		Lançada
INSS-Prestação de Serviços	10/09/2024	548,06		Lançada
TOTAL		880,22