Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10705 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Recursos do FEP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3150.00 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
6,26 |
19.719,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
19.719,00 |
|
|
| 06/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/2390; |
|
19.659,80 |
|
| 11/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
19.612,62 |
| 11/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10705/2024 |
|
|
47,18 |
| TOTAL |
19.719,00 |
19.659,80 |
19.659,80 |
| SALDO A PAGAR |
59,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/09/2024 |
47,18 |
2500/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
47,18 |
|
|
