| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 10705 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Recursos do FEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3150.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. | 6,26 | 19.719,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. | 19.719,00 | ||
| 06/09/2024 | Conforme DANFE Nº 003/2390; | 19.659,80 | ||
| 11/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 19.612,62 | ||
| 11/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10705/2024 | 47,18 | ||
| 10/12/2024 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMPRA DE DIESEL S10 PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. | 59,20 | ||
| 16/12/2024 | Pagamento de Empenho 10705/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 59,20 | ||
| TOTAL | 19.719,00 | 19.719,00 | 19.719,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/09/2024 | 47,18 | 2500/2024 | Lançada |
| TOTAL | 47,18 |
