Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10724 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2024 |
0,00 |
1.921,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2024 |
1.921,02 |
|
|
| 03/09/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS SETEMBRO 2024 |
|
1.921,02 |
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| 03/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C. |
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51,22 |
| 03/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C. |
|
|
147,86 |
| 04/09/2024 |
Pagamento de Empenho 10724/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.721,94 |
| TOTAL |
1.921,02 |
1.921,02 |
1.921,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
03/09/2024 |
51,22 |
|
Lançada |
| INSS-Conta contribuições |
03/09/2024 |
147,86 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
199,08 |
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