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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10762	Data de lançamento:	03/09/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2024	0,00	3.695,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2024	FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2024	3.695,11
03/09/2024	FOLHA DE FÉRIAS SETEMBRO 2024		3.695,11
03/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			20,00
03/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			20,00
03/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			20,64
03/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			220,57
03/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			226,50
03/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			235,36
03/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			252,86
03/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			261,75
03/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			275,66
03/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			275,87
03/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			671,92
04/09/2024	Pagamento de Empenho 10762/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.213,98
TOTAL		3.695,11	3.695,11	3.695,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	03/09/2024	20,00		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	03/09/2024	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	03/09/2024	20,64		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/09/2024	220,57		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	03/09/2024	226,50		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	03/09/2024	235,36		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/09/2024	252,86		Lançada
Banco SICREDI	03/09/2024	261,75		Lançada
Banrisul conta Consignação	03/09/2024	275,66		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/09/2024	275,87		Lançada
Banco SICREDI	03/09/2024	671,92		Lançada
TOTAL		2.481,13