Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10878 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Lençol descartável hospitalar material papel, 100% fibras virgens não reciclado largura 0.70 cm comprimento 50m – rolo - Lençol descartável hospitalar material papel, 100% fibras virgens não reciclado largura 0.70 cm comprimento 50m – rolo
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
8,90 |
1.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
Lençol descartável hospitalar material papel, 100% fibras virgens não reciclado largura 0.70 cm comprimento 50m – rolo - Lençol descartável hospitalar material papel, 100% fibras virgens não reciclado largura 0.70 cm comprimento 50m – rolo
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE UNIDADES BASICAS DE SAUDE. |
1.780,00 |
|
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| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/34129; |
|
979,00 |
|
| 04/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
967,25 |
| 04/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10878/2024 |
|
|
11,75 |
| 06/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/34907; |
|
801,00 |
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| 12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10878/2024
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 14643 |
|
|
791,39 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10878/2024 |
|
|
9,61 |
| TOTAL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/11/2024 |
11,75 |
3094/2024 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/11/2024 |
9,61 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
21,36 |
|
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