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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1092	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2024	0,00	12.308,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2024	12.308,39
26/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024		12.308,39
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C.			33,34
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C.			156,24
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C.			1.083,12
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS C.C.			1.777,05
29/01/2024	Pagamento de Empenho 1092/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.258,64
TOTAL		12.308,39	12.308,39	12.308,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	26/01/2024	33,34		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	26/01/2024	156,24		Lançada
INSS-Conta contribuições	26/01/2024	1.083,12		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/01/2024	1.777,05		Lançada
TOTAL		3.049,75