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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1097	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Encargos Gerais do Municipio
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência Básica
Projeto / Atividade:	Encargos Gerais do Município
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS CLT FOLHA NORMAL JANEIRO 2024	0,00	1.535,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	VENCIMENTOS CLT FOLHA NORMAL JANEIRO 2024	1.535,74
26/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024		1.535,74
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			15,36
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			20,00
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			213,78
26/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			394,76
29/01/2024	Pagamento de Empenho 1097/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			891,84
TOTAL		1.535,74	1.535,74	1.535,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	26/01/2024	15,36		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	26/01/2024	20,00		Lançada
INSS-Conta contribuições	26/01/2024	213,78		Lançada
Convênio do sindicato	26/01/2024	394,76		Lançada
TOTAL		643,90