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Exercício: 2024
Nome do Credor: QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10970	Data de lançamento:	09/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Recursos do FEP
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90010 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos.	21,27	17.016,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2024	Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos.	17.016,00
16/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/22;		8.720,70
23/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			8.407,62
23/09/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10970/2024			95,93
23/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10970/2024			217,15
09/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/030;		4.892,10
15/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4.694,84
15/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10970/2024			138,45
15/10/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10970/2024			58,81
15/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			4.699,84
15/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10970/2024			138,45
15/10/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10970/2024			53,81
15/10/2024	estorno ret. indevida			-4.694,84
15/10/2024	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 10970/2024			-138,45
15/10/2024	Cfe. estorno de INSS-Prestação de Serviços, retido no Empenho 10970/2024			-58,81
25/10/2024	Conforme DANFE Nº 0/36;		3.403,20
31/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10970/2024 QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 17945			3.269,45
31/10/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10970/2024			37,44
31/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10970/2024			96,31
TOTAL		17.016,00	17.016,00	17.016,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	23/09/2024	95,93	2584/2024	Lançada
ISS	23/09/2024	217,15	2584/2024	Lançada
ISS	15/10/2024	138,45	2886/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	15/10/2024	58,81	2886/2024	Lançada
ISS	15/10/2024	138,45	2927/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	15/10/2024	53,81	2927/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	31/10/2024	37,44		Lançada
ISS	31/10/2024	96,31		Lançada
TOTAL		836,35