Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1105 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 |
0,00 |
5.428,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 |
5.428,12 |
|
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| 26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 |
|
5.428,12 |
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| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO CONTRATADO |
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448,62 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO CONTRATADO |
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578,74 |
| 29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 1105/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.400,76 |
| TOTAL |
5.428,12 |
5.428,12 |
5.428,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho |
26/01/2024 |
448,62 |
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Lançada |
| INSS-Conta contribuições |
26/01/2024 |
578,74 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.027,36 |
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