Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11120 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1650.17 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
6,06 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
10.000,00 |
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22/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 010/2252; |
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9.704,28 |
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29/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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9.680,99 |
29/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11120/2024 |
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23,29 |
19/12/2024 |
ESTORNO POR EMP. INDEVIDO |
-295,72 |
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TOTAL |
9.704,28 |
9.704,28 |
9.704,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/10/2024 |
23,29 |
3023/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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23,29 |
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