Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: L. SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11416 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADITIVO 4: PASSARELA/TOLDO
Finalidade: ADITIVO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE TOLDO PARA PASSARELA DE ENTRADA DA EMEI CRISTO EDUCADOR. |
11.633,55 |
11.633,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
ADITIVO 4: PASSARELA/TOLDO
Finalidade: ADITIVO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE TOLDO PARA PASSARELA DE ENTRADA DA EMEI CRISTO EDUCADOR. |
11.633,55 |
|
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| 25/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/450; |
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3.935,88 |
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| 30/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
3.511,26 |
| 30/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11416/2024 |
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424,62 |
| TOTAL |
11.633,55 |
3.935,88 |
3.935,88 |
| SALDO A PAGAR |
7.697,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/09/2024 |
424,62 |
2698/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
424,62 |
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