Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1142 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos de 10 gr |
3,89 |
38,90 |
| 10.00 |
Chá morango – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr
Finalidade: PARA USO NO CONSELHO TUTELAR |
3,89 |
38,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos de 10 gr Chá morango – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr
Finalidade: PARA USO NO CONSELHO TUTELAR |
77,80 |
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| 21/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/6679; |
|
77,80 |
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| 26/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2024
GUERRA E MINUZZI LTDA EPP - 11113 |
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76,87 |
| 26/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1142/2024 |
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0,93 |
| TOTAL |
77,80 |
77,80 |
77,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/02/2024 |
0,93 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,93 |
|
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