O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11428 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2108.00 LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 31 DIAS LETIVOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. 8,18 17.243,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 31 DIAS LETIVOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. 17.243,44
30/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/257; 11.681,04
03/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11428/2024 - REF. SETEMBRO/2024 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 11.061,95
03/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11428/2024 233,62
03/10/2024 Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 11428/2024 385,47
05/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/260; 5.562,40
07/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11428/2024 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 5.562,40
TOTAL 17.243,44 17.243,44 17.243,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/10/2024 233,62 2766/2024 Lançada
INSS-Prestação de Serviços 03/10/2024 385,47 2766/2024 Lançada
TOTAL   619,09