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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11428	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2108.00	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 31 DIAS LETIVOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.	8,18	17.243,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 31 DIAS LETIVOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.	17.243,44
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/257;		11.681,04
03/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11428/2024 - REF. SETEMBRO/2024 MARIA LUCIA MATIASI - 10326			11.061,95
03/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11428/2024			233,62
03/10/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 11428/2024			385,47
05/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/260;		5.562,40
07/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11428/2024 MARIA LUCIA MATIASI - 10326			5.562,40
TOTAL		17.243,44	17.243,44	17.243,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/10/2024	233,62	2766/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	03/10/2024	385,47	2766/2024	Lançada
TOTAL		619,09