Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 31 DIAS LETIVOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO |
26.756,10 |
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| 30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/258; |
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17.262,00 |
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| 03/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11458/2024 - REF. SETEMBRO/2024
MARIA LUCIA MATIASI - 10326 |
|
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16.347,11 |
| 03/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11458/2024 |
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345,24 |
| 03/10/2024 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 11458/2024 |
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569,65 |
| 05/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/261; |
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9.494,10 |
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| 07/11/2024 |
LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFERENTE A 31 DIAS LETIVOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO
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7.767,90 |
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| 07/11/2024 |
liquidaçao indevida |
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-9.494,10 |
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| 11/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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7.356,20 |
| 11/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11458/2024 |
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155,36 |
| 11/11/2024 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 11458/2024 |
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256,34 |
| TOTAL |
26.756,10 |
25.029,90 |
25.029,90 |
| SALDO A PAGAR |
1.726,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
