| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BENTO LEAL INFRAESTRUTURA LTDA |
| Número do empenho: | 11934 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90035 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | Carga de cascalho (macadames granulometria máxima ou inferior a 15cm de espessura), caçamba de 12 a 14 m², com fornecimento de cargas de cascalhos, custos de aquisição do material, fornecimento do veículo para seu transporte, custos com o motorista, combustíveis, ou seja, todos os custos para execução do projeto Finalidade: CARGAS DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MANUTENÇÃO ESTRADA RURAL DO PASSO DO FRANÇA, IBIROCAI E RINCÃO DOS FLORES, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADA | 850,00 | 297.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Carga de cascalho (macadames granulometria máxima ou inferior a 15cm de espessura), caçamba de 12 a 14 m², com fornecimento de cargas de cascalhos, custos de aquisição do material, fornecimento do veículo para seu transporte, custos com o motorista, combustíveis, ou seja, todos os custos para execução do projeto Finalidade: CARGAS DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MANUTENÇÃO ESTRADA RURAL DO PASSO DO FRANÇA, IBIROCAI E RINCÃO DOS FLORES, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS. | 297.500,00 | ||
| 10/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/30; | 89.250,00 | ||
| 18/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 84.698,24 | ||
| 18/12/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11934/2024 | 2.008,13 | ||
| 18/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11934/2024 | 1.071,00 | ||
| 18/12/2024 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 11934/2024 | 1.472,63 | ||
| 26/12/2024 | SALDO NÃO UTILIZADO | -208.250,00 | ||
| TOTAL | 89.250,00 | 89.250,00 | 89.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/12/2024 | 2.008,13 | 3639/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/12/2024 | 1.071,00 | 3639/2024 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 18/12/2024 | 1.472,63 | 3639/2024 | Lançada |
| TOTAL | 4.551,76 |
