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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11991	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3720.00	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFERENTE A 31 DIAS LETIVOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.	6,92	25.742,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFERENTE A 31 DIAS LETIVOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.	25.742,40
07/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/256;		17.438,40
10/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11991/2024 - REF. OUTUBRO/2024 MARIA LUCIA MATIASI - 10326			16.514,16
10/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11991/2024			348,77
10/10/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 11991/2024			575,47
05/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/259;		8.304,00
07/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11991/2024 MARIA LUCIA MATIASI - 10326			8.304,00
TOTAL		25.742,40	25.742,40	25.742,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/10/2024	348,77	2828/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	10/10/2024	575,47	2828/2024	Lançada
TOTAL		924,24