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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12009	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2024	0,00	3.779,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2024	3.779,14
02/10/2024	FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2024		3.779,14
02/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			20,00
02/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			20,00
02/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			21,68
02/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			64,62
02/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			143,06
02/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			222,55
02/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			296,33
02/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			348,16
02/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			569,25
04/10/2024	Pagamento de Empenho 12009/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.073,49
TOTAL		3.779,14	3.779,14	3.779,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	02/10/2024	20,00		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	02/10/2024	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	02/10/2024	21,68		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	02/10/2024	64,62		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	02/10/2024	143,06		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	02/10/2024	222,55		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	02/10/2024	296,33		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	02/10/2024	348,16		Lançada
Banco SICREDI	02/10/2024	569,25		Lançada
TOTAL		1.705,65